1.生死问题。2001年4月,笔者贸然投身期货市场,满怀贪婪和自以为是,高位重仓买入小麦合约,不知止损,拖了4个月,资金权益只剩下一小部分。总结这一大空翻,笔者认为,期货投资要想快死,必须同时具备三个条件:一是逆势而上,二是重仓,三是多亏。否则,就不会那么容易爆炸了。反过来说,要想活得久,活得好,不妨反其道而行之:顺势而为,轻仓,止损放在首位。简而言之,如果你害怕快速赔钱,那就不要赚得太慢。
二.进退两难。当你做期货的时候,你应该在说之前考虑一下后退。从资金管理的角度看,一笔资金开户后,最高赔付额度要放在心上。对于职业交易员来说,无论出于什么原因,损失20%的本金都会被阻止,闭门造车地思考至少三个月。如何守住用好这20%,是水平的试金石。从交易角度看,每一单都应该有明确的止损条件。只想着能顺利赚到多少钱,不想丢了做什么,那不是一个完整的思路。对笔者而言,如果在开仓时做好最坏的打算,然后做最好的打算,可能会更冷静一些。
3.越来越少。就各项技术指标而言,越混乱,得到的越少。市场走势越复杂,指标就越能直接把握本质。大道至简!要判断趋势,移动均线是一个很好的指标。对于交易量和头寸,笔者将它们的总和定义为流量,用于在不同品种之间进行资金配置。
4.长与短。在移动平均线的使用中,短的是士兵,长的是将军。如果我们只盯着5日或10日均线,我们充其量也就是尖兵。要当将军,就要看50多天移动均线。多空结合会很容易--既能把握大势,又能选好买单时机。
5.有大有小。如果你想拿西瓜,不要捡芝麻。为了赶上大趋势,你必须放弃小波动。我们有时会谈论爱情的趋势,但实际上,这是爱情在内心的波动。古代的叶公喜龙,近代的叶公也不在少数。
6.动与静。一波行情结束后,通常会有一段时间的睡觉,然后延续原有的走势。休养期的长短与市场规模有关。市场大,休养期长;市场小,休养期短。黄金分割是时间和空间的转换器。
7.放弃。任何一种操作方法都不可能一下子把所有的市场都抓住,我们很幸运能够抓住大部分市场。如果你想要满足,如果你不放弃,你就得不到它。另一种完美的可能性是我们误入歧途,迷失了自我。
8.对与错。系统发出的开盘信号不可能每次都百分之百准确,也不能因为它的失真很少,就怀疑它的所有信号。归根结底,期货投资是一场概率游戏,只要我们有很好的胜算。因此,在信号被证明为虚假之前,请相信并坚决执行系统发出的信号。别忘了,我们有双重保险来应对假信号:轻仓,首次止损。
9.自律与他律。做期货就是要计划好交易,做好交易。交易员心中有个大概的计划,但有时他们在交易时会走样,不遵守规则。为此,经验告诉我们要严格自律。输了之后,也有交易员认为自律不够,深感自责。
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