美国期货市场比我国建立的早很多年,风险控制以及相关的交易技术都相对的成熟完善,下面是三位美国的期货大师总结的资金管理要领,希望能起到抛砖引玉的作用。
一、美国期货市场技术分析大师约翰、墨菲总结的资金管理要领:
1、投资额必须限制在全部资本的50%以内。这就是说,在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半,剩下的一半是储备,用来保证在交易不顺手的时候或发生不测时有备无患;
2、在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资金的10%—15%以内。这一措施可以防止投资者在一个市场上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的危险;
3、在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指交易者在交易失败的情况下将承受的最大亏损。在决定应该做多少张合约的交易,以及应该把止损指令设置在多远,这一点是交易重要的出发点;
4、任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%以内。这一条禁忌的目的,是防止交易者在某一类市场中投入过多的本金。因为同一群类中的市场,往往步调一致,如果我们把全部资金头寸注入同一群类的各个市场,就违背了多样化的风险分散原则。
二、市场天才基金负责人,特罗特总结的资金管理要领,在资金出现下面情况时会退出市场:
1、一天中单个头寸最大损失达到全部资产的1.5%时。
2、一天中最大损失达到总资产的4%时。
3、一个月中损失达到总资产的10%时。
4,每个月开始,就把各个交易品种的最大头寸规模确定下来,绝不超过这个极限。
三、大作手杰西.利弗摩尔的资金管理规则:
1、保护你的资金,在操作时使用试探系统;
2、遵守最大亏损10%的规则;
3、准备好备用资金;
4、放逐利润,截断亏损;
5、拿出赢利的50%,放到安全的地方。
以上就是三位美国期货大师总结的资金管理要领,希望能给我们国内的期货投资者一些资金管理方面的启迪!更多期货学习知识可在下方免费领取!
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